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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.3680 |
1.7400 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-05-08 |
1.3663 |
1.7383 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
1.3684 |
1.7404 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-06 |
1.3695 |
1.7415 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-04-30 |
1.3658 |
1.7378 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-29 |
1.3671 |
1.7391 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-04-28 |
1.3619 |
1.7339 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-04-27 |
1.3626 |
1.7346 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
1.3643 |
1.7363 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-04-23 |
1.3665 |
1.7385 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-04-22 |
1.3705 |
1.7425 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-04-21 |
1.3707 |
1.7427 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-20 |
1.3693 |
1.7413 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
1.3688 |
1.7408 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.3682 |
1.7402 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-04-15 |
1.3642 |
1.7362 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-14 |
1.3648 |
1.7368 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-04-13 |
1.3604 |
1.7324 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-10 |
1.3595 |
1.7315 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-04-09 |
1.3574 |
1.7294 |
-0.0032 |
-0.17 |