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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
708.42 |
|
9.33% |
| 2 |
中国平安 |
494.85 |
|
6.52% |
| 3 |
招商银行 |
417.84 |
|
5.50% |
| 4 |
紫金矿业 |
404.51 |
|
5.33% |
| 5 |
中信证券 |
333.98 |
|
4.40% |
| 6 |
长江电力 |
296.48 |
|
3.91% |
| 7 |
兴业银行 |
275.42 |
|
3.63% |
| 8 |
恒瑞医药 |
266.88 |
|
3.52% |
| 9 |
药明康德 |
234.14 |
|
3.08% |
| 10 |
工商银行 |
213.38 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.51% |
0.59% |
2.76% |
1.71% |
0.08% |
-5.39% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
8182/10644 |
8738/10644 |
7894/10644 |
8335/10644 |
9383/10644 |
9330/10644 |
9199/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08% |
