加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |