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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
708.42 |
|
9.33% |
| 2 |
中国平安 |
494.85 |
|
6.52% |
| 3 |
招商银行 |
417.84 |
|
5.50% |
| 4 |
紫金矿业 |
404.51 |
|
5.33% |
| 5 |
中信证券 |
333.98 |
|
4.40% |
| 6 |
长江电力 |
296.48 |
|
3.91% |
| 7 |
兴业银行 |
275.42 |
|
3.63% |
| 8 |
恒瑞医药 |
266.88 |
|
3.52% |
| 9 |
药明康德 |
234.14 |
|
3.08% |
| 10 |
工商银行 |
213.38 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.85% |
2.23% |
1.19% |
1.10% |
-4.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7850/10613 |
7373/10613 |
5458/10613 |
8245/10613 |
9107/10613 |
9037/10613 |
9086/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
