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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛源,王菀宜,张峰
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-06-10 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0202 |
-1.38 |
| 2026-06-09 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-06-08 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-06-05 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0219 |
-1.46 |
| 2026-06-04 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2026-06-03 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0161 |
1.07 |
| 2026-06-01 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0168 |
1.13 |
| 2026-05-29 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-05-28 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0188 |
-1.25 |
| 2026-05-27 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-05-26 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0107 |
0.72 |
| 2026-05-25 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-05-20 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-05-19 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-05-18 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2026-05-15 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0138 |
-0.90 |