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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜,张峰
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0225 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0181 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0115 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0277 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0206 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0223 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0179 |
-1.18 |
| 2025-12-05 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0004 |
0.03 |