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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.78亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中控技术 |
46986.27 |
|
9.32% |
| 2 |
合合信息 |
44107.88 |
|
8.75% |
| 3 |
昆仑万维 |
34628.76 |
|
6.87% |
| 4 |
网宿科技 |
33660.11 |
|
6.68% |
| 5 |
深信服 |
31141.88 |
|
6.18% |
| 6 |
卓易信息 |
28723.24 |
|
5.70% |
| 7 |
汉得信息 |
27771.02 |
|
5.51% |
| 8 |
税友股份 |
24101.68 |
|
4.78% |
| 9 |
万兴科技 |
23360.00 |
|
4.63% |
| 10 |
海天瑞声 |
20700.69 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
262.87 |
2.61 |
0.05% |
| 2 |
26国债01 |
230.61 |
2.30 |
0.05% |
| 3 |
25国债08 |
91.19 |
0.90 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
6.20% |
-18.54% |
12.63% |
16.24% |
4.40% |
-27.55% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
9260/10910 |
4593/10910 |
10747/10910 |
2689/10910 |
5804/10910 |
4945/10910 |
10649/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0202 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0171 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-04-20 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0114 |
1.10% |
