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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富创精密 |
100750.83 |
|
9.34% |
| 2 |
华海清科 |
99514.67 |
|
9.22% |
| 3 |
中微公司 |
97795.52 |
|
9.06% |
| 4 |
北方华创 |
97428.92 |
|
9.03% |
| 5 |
拓荆科技 |
96053.33 |
|
8.90% |
| 6 |
中科飞测 |
96047.40 |
|
8.90% |
| 7 |
芯源微 |
95867.63 |
|
8.89% |
| 8 |
精测电子 |
95663.39 |
|
8.87% |
| 9 |
京仪装备 |
81942.38 |
|
7.59% |
| 10 |
盛美上海 |
67982.78 |
|
6.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
19687.56 |
195.40 |
1.82% |
| 2 |
26国债01 |
16212.69 |
161.70 |
1.50% |
| 3 |
25国债13 |
13426.48 |
133.00 |
1.24% |
| 4 |
25国债08 |
9311.99 |
91.90 |
0.86% |
| 5 |
24国债19 |
5173.02 |
51.32 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-12.33% |
18.93% |
29.20% |
81.76% |
154.34% |
59.96% |
126.65% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
11013/11044 |
349/11044 |
672/11044 |
145/11044 |
341/11044 |
254/11044 |
441/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.6566 |
2.6566 |
0.0873 |
3.40% |
| 2026-06-02 |
2.5693 |
2.5693 |
0.0516 |
2.05% |
| 2026-06-01 |
2.5177 |
2.5177 |
-0.1527 |
-5.72% |
| 2026-05-29 |
2.6704 |
2.6704 |
-0.1521 |
-5.39% |
| 2026-05-28 |
2.8225 |
2.8225 |
0.0143 |
0.51% |
