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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.44亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
44739.30 |
|
9.23% |
| 2 |
精测电子 |
44608.23 |
|
9.20% |
| 3 |
芯源微 |
44289.11 |
|
9.14% |
| 4 |
北方华创 |
43904.02 |
|
9.06% |
| 5 |
富创精密 |
43654.46 |
|
9.01% |
| 6 |
华海清科 |
43641.42 |
|
9.00% |
| 7 |
拓荆科技 |
42537.43 |
|
8.78% |
| 8 |
中科飞测 |
40104.74 |
|
8.27% |
| 9 |
京仪装备 |
38787.53 |
|
8.00% |
| 10 |
寒武纪 |
22889.14 |
|
4.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
13380.20 |
133.00 |
2.76% |
| 2 |
25国债08 |
9282.79 |
91.90 |
1.92% |
| 3 |
25国债01 |
6784.85 |
67.10 |
1.40% |
| 4 |
24国债19 |
5151.83 |
51.32 |
1.06% |
| 5 |
25国债19 |
1575.10 |
15.70 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
-14.11% |
8.01% |
9.22% |
59.38% |
8.01% |
76.40% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
1397/10851 |
10020/10851 |
699/10851 |
1098/10851 |
651/10851 |
787/10851 |
379/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0732 |
-4.05% |
| 2026-03-30 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0561 |
3.20% |
| 2026-03-27 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0345 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0354 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0395 |
2.31% |
