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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.5581 |
2.5581 |
0.1478 |
6.13 |
| 2026-05-14 |
2.4103 |
2.4103 |
-0.0558 |
-2.26 |
| 2026-05-13 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0733 |
3.06 |
| 2026-05-12 |
2.3928 |
2.3928 |
0.1204 |
5.30 |
| 2026-05-11 |
2.2724 |
2.2724 |
0.1115 |
5.16 |
| 2026-05-08 |
2.1609 |
2.1609 |
-0.0639 |
-2.87 |
| 2026-05-07 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0513 |
2.36 |
| 2026-05-06 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0132 |
0.61 |
| 2026-04-30 |
2.1603 |
2.1603 |
0.1138 |
5.56 |
| 2026-04-29 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0163 |
0.80 |
| 2026-04-28 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0216 |
-1.05 |
| 2026-04-27 |
2.0518 |
2.0518 |
0.1556 |
8.21 |
| 2026-04-24 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0117 |
0.62 |
| 2026-04-23 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0417 |
-2.16 |
| 2026-04-22 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0676 |
3.64 |
| 2026-04-21 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0360 |
-1.90 |
| 2026-04-20 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-04-17 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2026-04-16 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0157 |
0.83 |
| 2026-04-15 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0314 |
-1.64 |