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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5077.26 |
|
9.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
4636.64 |
|
9.11% |
| 3 |
爱旭股份 |
3861.36 |
|
7.59% |
| 4 |
敏实集团 |
2698.65 |
|
5.30% |
| 5 |
阳光电源 |
2653.88 |
|
5.22% |
| 6 |
中国移动 |
2607.56 |
|
5.12% |
| 7 |
美的集团 |
2575.07 |
|
5.06% |
| 8 |
恩华药业 |
1718.66 |
|
3.38% |
| 9 |
东方电缆 |
1657.08 |
|
3.26% |
| 10 |
安徽合力 |
1613.39 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.47% |
4.12% |
21.82% |
26.25% |
2.32% |
-4.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
7530/10644 |
8882/10644 |
5719/10644 |
4123/10644 |
5050/10644 |
6365/10644 |
9137/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0056 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0068 |
0.79% |
