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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0068 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0096 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0075 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0125 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0025 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0082 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0070 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0044 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0062 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0099 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0086 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0141 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0152 |
1.78 |