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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0099 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0086 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0141 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0152 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0105 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0044 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0073 |
0.87 |
| 2025-11-28 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0069 |
0.83 |
| 2025-11-27 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0027 |
0.32 |
| 2025-11-25 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0051 |
0.62 |
| 2025-11-24 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0028 |
0.34 |
| 2025-11-21 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0235 |
-2.77 |