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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2514元
- 基金经理：
- 施俊峰,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
123.30 |
|
0.98% |
| 2 |
工商银行 |
118.95 |
|
0.95% |
| 3 |
华友钴业 |
109.22 |
|
0.87% |
| 4 |
华泰证券 |
99.08 |
|
0.79% |
| 5 |
南京银行 |
91.44 |
|
0.73% |
| 6 |
恒力石化 |
90.12 |
|
0.72% |
| 7 |
海星股份 |
67.36 |
|
0.54% |
| 8 |
同花顺 |
57.99 |
|
0.46% |
| 9 |
新华保险 |
55.76 |
|
0.44% |
| 10 |
电投能源 |
55.82 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21萧山国资MTN001 |
1013.22 |
10.00 |
8.06% |
| 2 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
8.01% |
| 3 |
19泰兴成兴债02 |
599.65 |
28.00 |
4.77% |
| 4 |
23丰台国资MTN001 |
512.22 |
5.00 |
4.07% |
| 5 |
23徐州新盛MTN003 |
511.23 |
5.00 |
4.06% |
| 6 |
晶能转债 |
180.02 |
0.00 |
1.43% |
| 7 |
晶能转债 |
180.02 |
0.00 |
1.43% |
| 8 |
建龙转债 |
74.84 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
建龙转债 |
74.84 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
福莱转债 |
72.27 |
0.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-1.99% |
-0.28% |
0.34% |
1.24% |
-0.28% |
-15.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5757/10858 |
4001/10858 |
5632/10858 |
4813/10858 |
8678/10858 |
5661/10858 |
9830/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4358 |
1.6872 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.4391 |
1.6905 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.4427 |
1.6941 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
1.4383 |
1.6897 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.4434 |
1.6948 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-07 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-11 |
0.0519 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.0615 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-08 |
0.1380 |
