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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2514元
- 基金经理：
- 施俊峰,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4536 |
1.7050 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.4507 |
1.7021 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.4534 |
1.7048 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.4531 |
1.7045 |
0.0121 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.4434 |
1.6948 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.4398 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4397 |
1.6911 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4383 |
1.6897 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.4396 |
1.6910 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4387 |
1.6901 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4382 |
1.6896 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4371 |
1.6885 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4367 |
1.6881 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4358 |
1.6872 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4345 |
1.6859 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.4339 |
1.6853 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.4309 |
1.6823 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.4336 |
1.6850 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4326 |
1.6840 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4308 |
1.6822 |
-0.0024 |
-0.13 |