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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.36亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
87068.93 |
|
9.69% |
| 2 |
新易盛 |
86175.41 |
|
9.59% |
| 3 |
中际旭创 |
83533.50 |
|
9.30% |
| 4 |
工业富联 |
63677.21 |
|
7.09% |
| 5 |
天孚通信 |
45743.96 |
|
5.09% |
| 6 |
东山精密 |
44854.81 |
|
4.99% |
| 7 |
沪电股份 |
43614.69 |
|
4.85% |
| 8 |
麦格米特 |
39178.13 |
|
4.36% |
| 9 |
长飞光纤 |
37636.92 |
|
4.19% |
| 10 |
长芯博创 |
37352.03 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
14.18% |
5.47% |
110.82% |
137.60% |
119.45% |
207.30% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
7518/10573 |
68/10573 |
1164/10573 |
26/10573 |
12/10573 |
32/10573 |
12/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
3.5253 |
3.6733 |
-0.1437 |
-3.42% |
| 2025-12-17 |
3.6502 |
3.7982 |
0.2595 |
6.59% |
| 2025-12-16 |
3.4247 |
3.5727 |
-0.0700 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
3.4855 |
3.6335 |
-0.1389 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
3.6062 |
3.7542 |
0.0724 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0100 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0400 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
