加载中...
- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
6.5701 |
6.7181 |
0.1632 |
2.21 |
| 2026-06-23 |
6.4283 |
6.5763 |
-0.3504 |
-4.52 |
| 2026-06-22 |
6.7328 |
6.8808 |
-0.0832 |
-1.06 |
| 2026-06-18 |
6.8051 |
6.9531 |
0.2630 |
3.48 |
| 2026-06-17 |
6.5765 |
6.7245 |
0.1085 |
1.45 |
| 2026-06-16 |
6.4822 |
6.6302 |
0.1763 |
2.42 |
| 2026-06-15 |
6.3290 |
6.4770 |
0.5501 |
8.17 |
| 2026-06-12 |
5.8509 |
5.9989 |
-0.0369 |
-0.55 |
| 2026-06-11 |
5.8830 |
6.0310 |
-0.0120 |
-0.18 |
| 2026-06-10 |
5.8934 |
6.0414 |
-0.2801 |
-3.97 |
| 2026-06-09 |
6.1368 |
6.2848 |
0.3743 |
5.60 |
| 2026-06-08 |
5.8115 |
5.9595 |
-0.2755 |
-3.96 |
| 2026-06-05 |
6.0509 |
6.1989 |
-0.3225 |
-4.43 |
| 2026-06-04 |
6.3312 |
6.4792 |
0.0690 |
0.96 |
| 2026-06-03 |
6.2712 |
6.4192 |
0.2968 |
4.29 |
| 2026-06-02 |
6.0133 |
6.1613 |
0.3816 |
5.84 |
| 2026-06-01 |
5.6817 |
5.8297 |
-0.3980 |
-5.74 |
| 2026-05-29 |
6.0276 |
6.1756 |
-0.1170 |
-1.66 |
| 2026-05-28 |
6.1293 |
6.2773 |
0.1962 |
2.86 |
| 2026-05-27 |
5.9588 |
6.1068 |
-0.0756 |
-1.09 |