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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
5.8258 |
5.9738 |
0.2538 |
3.94 |
| 2026-05-12 |
5.6052 |
5.7532 |
0.1415 |
2.24 |
| 2026-05-11 |
5.4822 |
5.6302 |
0.2032 |
3.33 |
| 2026-05-08 |
5.3056 |
5.4536 |
0.0405 |
0.67 |
| 2026-05-07 |
5.2704 |
5.4184 |
0.3483 |
6.09 |
| 2026-05-06 |
4.9677 |
5.1157 |
0.0381 |
0.67 |
| 2026-04-30 |
4.9346 |
5.0826 |
0.0199 |
0.35 |
| 2026-04-29 |
4.9173 |
5.0653 |
0.0632 |
1.13 |
| 2026-04-28 |
4.8624 |
5.0104 |
-0.0839 |
-1.48 |
| 2026-04-27 |
4.9353 |
5.0833 |
0.0379 |
0.67 |
| 2026-04-24 |
4.9024 |
5.0504 |
-0.1864 |
-3.20 |
| 2026-04-23 |
5.0644 |
5.2124 |
-0.1533 |
-2.56 |
| 2026-04-22 |
5.1976 |
5.3456 |
0.2607 |
4.56 |
| 2026-04-21 |
4.9710 |
5.1190 |
0.0292 |
0.51 |
| 2026-04-20 |
4.9456 |
5.0936 |
-0.0129 |
-0.23 |
| 2026-04-17 |
4.9568 |
5.1048 |
0.2528 |
4.64 |
| 2026-04-16 |
4.7371 |
4.8851 |
0.2106 |
4.02 |
| 2026-04-15 |
4.5541 |
4.7021 |
-0.1079 |
-2.02 |
| 2026-04-14 |
4.6479 |
4.7959 |
0.1200 |
2.30 |
| 2026-04-13 |
4.5436 |
4.6916 |
0.0425 |
0.82 |