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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
8507.38 |
|
9.69% |
| 2 |
永辉超市 |
7666.31 |
|
8.73% |
| 3 |
百亚股份 |
7665.38 |
|
8.73% |
| 4 |
立华股份 |
7066.58 |
|
8.05% |
| 5 |
上海新阳 |
6033.48 |
|
6.87% |
| 6 |
恩华药业 |
5441.96 |
|
6.20% |
| 7 |
泰恩康 |
4018.45 |
|
4.58% |
| 8 |
江淮汽车 |
3823.13 |
|
4.35% |
| 9 |
美的集团 |
3498.58 |
|
3.98% |
| 10 |
小商品城 |
2733.34 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
1.35% |
-5.86% |
0.77% |
4.74% |
5.43% |
4.91% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
1109/10575 |
2659/10575 |
8714/10575 |
8727/10575 |
7583/10575 |
7207/10575 |
6629/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.0641 |
2.3211 |
0.0244 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
2.0446 |
2.3016 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
2.0552 |
2.3122 |
0.0279 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
2.0329 |
2.2899 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
2.0315 |
2.2885 |
0.0007 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-17 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.2070 |
| 2012-04-24 |
2012-04-26 |
2012-04-26 |
2012-04-27 |
0.0500 |
