大成消费主题混合A 净资产规模 6.74 亿元，比上期增加 23.58% , 股票配置占比上期增加 21.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.48 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 15.44 | 0.01 | 0.12 | 6.74 | 8.85 |
| 2024-09-30 | 6.14 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 10.34 | 0.04 | 0.57 | 5.45 | 6.90 |
| 2024-06-30 | 5.95 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 11.10 | 0.01 | 0.20 | 5.34 | 6.71 |
| 2024-03-31 | 7.15 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 10.55 | 0.05 | 0.65 | 6.71 | 8.05 |
| 2023-12-31 | 8.69 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.27 | 0.12 | 1.27 | 7.90 | 9.72 |
| 2023-09-30 | 8.52 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 8.99 | 0.01 | 0.07 | 8.32 | 9.36 |
| 2023-06-30 | 9.49 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 12.73 | 0.03 | 0.26 | 8.34 | 10.91 |
| 2023-03-31 | 8.41 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 9.38 | 0.23 | 2.39 | 9.14 | 9.54 |