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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
22504.91 |
|
9.87% |
| 2 |
兴业银锡 |
22350.73 |
|
9.81% |
| 3 |
锡业股份 |
18774.06 |
|
8.24% |
| 4 |
华泰证券 |
16945.99 |
|
7.43% |
| 5 |
中金黄金 |
15900.24 |
|
6.98% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
14026.07 |
|
6.15% |
| 7 |
中国太保 |
10955.33 |
|
4.81% |
| 8 |
中曼石油 |
10665.68 |
|
4.68% |
| 9 |
海南橡胶 |
9444.38 |
|
4.14% |
| 10 |
招商轮船 |
8986.47 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.48% |
17.23% |
21.04% |
54.19% |
64.65% |
13.06% |
53.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
220/10648 |
538/10648 |
452/10648 |
766/10648 |
1155/10648 |
604/10648 |
1286/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0450 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0090 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0490 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0450 |
1.45% |
| 2026-01-12 |
3.1010 |
3.1010 |
0.0610 |
2.01% |
