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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
22504.91 |
|
9.87% |
| 2 |
兴业银锡 |
22350.73 |
|
9.81% |
| 3 |
锡业股份 |
18774.06 |
|
8.24% |
| 4 |
华泰证券 |
16945.99 |
|
7.43% |
| 5 |
中金黄金 |
15900.24 |
|
6.98% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
14026.07 |
|
6.15% |
| 7 |
中国太保 |
10955.33 |
|
4.81% |
| 8 |
中曼石油 |
10665.68 |
|
4.68% |
| 9 |
海南橡胶 |
9444.38 |
|
4.14% |
| 10 |
招商轮船 |
8986.47 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.27% |
14.11% |
13.69% |
49.09% |
59.92% |
7.27% |
45.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1202/10633 |
493/10633 |
424/10633 |
1022/10633 |
1367/10633 |
1430/10633 |
1572/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0590 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0340 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0240 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0800 |
2.75% |
| 2026-01-05 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0770 |
2.72% |
