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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
49855.95 |
|
9.19% |
| 2 |
北方华创 |
49602.09 |
|
9.14% |
| 3 |
芯源微 |
49406.64 |
|
9.11% |
| 4 |
拓荆科技 |
49392.99 |
|
9.10% |
| 5 |
华海清科 |
49161.46 |
|
9.06% |
| 6 |
中科飞测 |
47708.40 |
|
8.79% |
| 7 |
盛美上海 |
45906.21 |
|
8.46% |
| 8 |
京仪装备 |
45090.57 |
|
8.31% |
| 9 |
富创精密 |
43581.44 |
|
8.03% |
| 10 |
精测电子 |
42346.83 |
|
7.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
9017.80 |
90.00 |
1.66% |
| 2 |
25国债08 |
8956.46 |
89.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债01 |
4877.42 |
48.40 |
0.90% |
| 4 |
24国债21 |
4606.54 |
45.50 |
0.85% |
| 5 |
24国债19 |
2020.24 |
20.21 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.71% |
32.56% |
39.98% |
89.80% |
102.59% |
27.61% |
130.73% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
29/10669 |
38/10669 |
38/10669 |
20/10669 |
129/10669 |
64/10669 |
107/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0062 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0206 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
2.0709 |
2.0709 |
0.1036 |
5.27% |
| 2026-01-15 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0961 |
5.14% |
