加载中...
- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0684 |
3.64 |
| 2026-04-21 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0364 |
-1.90 |
| 2026-04-20 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0111 |
-0.58 |
| 2026-04-16 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0159 |
0.83 |
| 2026-04-15 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0317 |
-1.63 |
| 2026-04-14 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0873 |
4.71 |
| 2026-04-13 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0319 |
-1.69 |
| 2026-04-10 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-04-09 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0274 |
1.48 |
| 2026-04-08 |
1.8471 |
1.8471 |
0.1250 |
7.26 |
| 2026-04-07 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0160 |
0.94 |
| 2026-04-03 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0125 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0717 |
-4.00 |
| 2026-04-01 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0350 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0740 |
-4.05 |
| 2026-03-30 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0568 |
3.20 |
| 2026-03-27 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0349 |
2.01 |
| 2026-03-26 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0358 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0400 |
2.31 |