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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天普股份 |
199.19 |
|
1.61% |
| 2 |
宏工科技 |
138.08 |
|
1.11% |
| 3 |
苏常柴A |
108.73 |
|
0.88% |
| 4 |
金禄电子 |
102.11 |
|
0.82% |
| 5 |
威唐工业 |
83.67 |
|
0.67% |
| 6 |
宣泰医药 |
78.32 |
|
0.63% |
| 7 |
北巴传媒 |
74.82 |
|
0.60% |
| 8 |
英方软件 |
73.42 |
|
0.59% |
| 9 |
八亿时空 |
71.89 |
|
0.58% |
| 10 |
理工能科 |
71.12 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.06% |
| 2 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
0.97% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
5.04% |
0.89% |
20.60% |
33.47% |
36.88% |
63.57% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3899/10575 |
3634/10575 |
4867/10575 |
3951/10575 |
2661/10575 |
2317/10575 |
728/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.6249 |
2.0189 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
1.6305 |
2.0245 |
0.0176 |
0.81% |
| 2025-12-19 |
1.6175 |
2.0115 |
0.0301 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
1.5952 |
1.9892 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
1.5920 |
1.9860 |
0.0174 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.3940 |
