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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天普股份 |
199.19 |
|
1.61% |
| 2 |
宏工科技 |
138.08 |
|
1.11% |
| 3 |
苏常柴A |
108.73 |
|
0.88% |
| 4 |
金禄电子 |
102.11 |
|
0.82% |
| 5 |
威唐工业 |
83.67 |
|
0.67% |
| 6 |
宣泰医药 |
78.32 |
|
0.63% |
| 7 |
北巴传媒 |
74.82 |
|
0.60% |
| 8 |
英方软件 |
73.42 |
|
0.59% |
| 9 |
八亿时空 |
71.89 |
|
0.58% |
| 10 |
理工能科 |
71.12 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.06% |
| 2 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
0.97% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
3.24% |
2.89% |
18.75% |
41.08% |
41.08% |
66.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
877/10633 |
3591/10633 |
2045/10633 |
3859/10633 |
2033/10633 |
2017/10633 |
641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6748 |
2.0688 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
1.6712 |
2.0652 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.6701 |
2.0641 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.6689 |
2.0629 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.6683 |
2.0623 |
0.0272 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.3940 |
