加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
2095.60 |
|
8.95% |
| 2 |
寒武纪 |
2076.80 |
|
8.87% |
| 3 |
华海清科 |
2014.40 |
|
8.60% |
| 4 |
中芯国际 |
1915.61 |
|
8.18% |
| 5 |
拓荆科技 |
1878.92 |
|
8.02% |
| 6 |
中科飞测 |
1859.50 |
|
7.94% |
| 7 |
中科曙光 |
1836.45 |
|
7.84% |
| 8 |
中微公司 |
1767.63 |
|
7.55% |
| 9 |
海光信息 |
1731.90 |
|
7.40% |
| 10 |
北方华创 |
1638.67 |
|
7.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
390.77 |
3.90 |
1.67% |
| 2 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
1.25% |
| 3 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
1.12% |
| 4 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
1.04% |
| 5 |
24国债19 |
89.97 |
0.90 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
2.46% |
12.93% |
54.66% |
53.72% |
54.83% |
93.18% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
2462/10572 |
1751/10572 |
272/10572 |
563/10572 |
841/10572 |
793/10572 |
198/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.4953 |
2.7392 |
-0.0661 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
1.5234 |
2.7673 |
0.0767 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
1.4908 |
2.7347 |
-0.0491 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
1.5117 |
2.7556 |
-0.0880 |
-2.42% |
| 2025-12-12 |
1.5491 |
2.7930 |
0.0929 |
2.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.2092 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.1707 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.2540 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.6100 |
