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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.7740 |
4.0179 |
-0.3326 |
-4.85 |
| 2026-05-28 |
2.9154 |
4.1593 |
0.0971 |
1.44 |
| 2026-05-27 |
2.8741 |
4.1180 |
-0.1788 |
-2.58 |
| 2026-05-26 |
2.9501 |
4.1940 |
-0.0927 |
-1.32 |
| 2026-05-25 |
2.9895 |
4.2334 |
0.5080 |
7.79 |
| 2026-05-22 |
2.7735 |
4.0174 |
0.1468 |
2.30 |
| 2026-05-21 |
2.7111 |
3.9550 |
-0.3187 |
-4.76 |
| 2026-05-20 |
2.8466 |
4.0905 |
0.3145 |
4.93 |
| 2026-05-19 |
2.7129 |
3.9568 |
0.2792 |
4.58 |
| 2026-05-18 |
2.5942 |
3.8381 |
0.0988 |
1.65 |
| 2026-05-15 |
2.5522 |
3.7961 |
0.1595 |
2.73 |
| 2026-05-14 |
2.4844 |
3.7283 |
-0.1548 |
-2.58 |
| 2026-05-13 |
2.5502 |
3.7941 |
0.1889 |
3.25 |
| 2026-05-12 |
2.4699 |
3.7138 |
0.1929 |
3.43 |
| 2026-05-11 |
2.3879 |
3.6318 |
0.3886 |
7.43 |
| 2026-05-08 |
2.2227 |
3.4666 |
-0.1644 |
-3.05 |
| 2026-05-07 |
2.2926 |
3.5365 |
0.1237 |
2.35 |
| 2026-05-06 |
2.2400 |
3.4839 |
0.2477 |
4.93 |
| 2026-04-30 |
2.1347 |
3.3786 |
0.2714 |
5.71 |
| 2026-04-29 |
2.0193 |
3.2632 |
0.0052 |
0.11 |