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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2015-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-10 |
1.2601 |
1.4301 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2023-05-09 |
1.2628 |
1.4328 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2023-05-08 |
1.2732 |
1.4432 |
0.0245 |
1.69 |
| 2023-05-05 |
1.2520 |
1.4220 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2023-05-04 |
1.2549 |
1.4249 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2023-04-28 |
1.2596 |
1.4296 |
0.0269 |
1.88 |
| 2023-04-27 |
1.2363 |
1.4063 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2023-04-26 |
1.2378 |
1.4078 |
-0.0547 |
-3.69 |
| 2023-04-25 |
1.2852 |
1.4552 |
-0.0177 |
-1.18 |
| 2023-04-24 |
1.3005 |
1.4705 |
-0.0276 |
-1.80 |
| 2023-04-21 |
1.3244 |
1.4944 |
-0.0639 |
-4.02 |
| 2023-04-20 |
1.3798 |
1.5498 |
0.0227 |
1.45 |
| 2023-04-19 |
1.3601 |
1.5301 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2023-04-18 |
1.3649 |
1.5349 |
-0.0177 |
-1.11 |
| 2023-04-17 |
1.3802 |
1.5502 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2023-04-14 |
1.3845 |
1.5545 |
0.0207 |
1.31 |
| 2023-04-13 |
1.3666 |
1.5366 |
-0.0199 |
-1.24 |
| 2023-04-12 |
1.3838 |
1.5538 |
0.0192 |
1.21 |
| 2023-04-11 |
1.3672 |
1.5372 |
0.0024 |
0.15 |
| 2023-04-10 |
1.3651 |
1.5351 |
-0.0463 |
-2.85 |