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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2015-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
埃斯顿 |
123.51 |
|
4.05% |
| 2 |
华东医药 |
118.17 |
|
3.87% |
| 3 |
启明星辰 |
113.05 |
|
3.71% |
| 4 |
拓荆科技 |
107.14 |
|
3.51% |
| 5 |
佐力药业 |
105.48 |
|
3.46% |
| 6 |
羚锐制药 |
100.81 |
|
3.30% |
| 7 |
东方财富 |
100.15 |
|
3.28% |
| 8 |
深桑达A |
99.18 |
|
3.25% |
| 9 |
北斗星通 |
95.73 |
|
3.14% |
| 10 |
凌云光 |
94.39 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
123.78 |
1.20 |
4.06% |
| 2 |
20国债09 |
50.91 |
0.50 |
1.67% |
| 3 |
富瀚转债 |
24.61 |
0.20 |
0.81% |
| 4 |
拓斯转债 |
1.15 |
0.01 |
0.04% |
业绩表现
截至：2023-05-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-7.69% |
-4.22% |
-3.47% |
-0.32% |
3.41% |
-28.98% |
| 沪深300指数 |
-0.80% |
-2.63% |
-2.67% |
8.44% |
1.96% |
3.23% |
0.84% |
| 同类型平均收益率 |
-1.76% |
-3.65% |
-4.68% |
-1.61% |
0.09% |
-0.94% |
4.61% |
| 同类型阶段排名 |
1121/8574 |
7277/8574 |
4378/8574 |
5698/8574 |
4617/8574 |
1521/8574 |
8036/8574 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-10 |
1.2601 |
1.4301 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2023-05-09 |
1.2628 |
1.4328 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2023-05-08 |
1.2732 |
1.4432 |
0.0244 |
1.69% |
| 2023-05-05 |
1.2520 |
1.4220 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
1.2549 |
1.4249 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-27 |
2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
0.1700 |
