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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金地集团 |
868.00 |
|
8.11% |
| 2 |
招商蛇口 |
813.60 |
|
7.61% |
| 3 |
滨江集团 |
753.00 |
|
7.04% |
| 4 |
贵州茅台 |
649.80 |
|
6.07% |
| 5 |
五粮液 |
424.21 |
|
3.97% |
| 6 |
山西汾酒 |
388.02 |
|
3.63% |
| 7 |
万科A |
344.50 |
|
3.22% |
| 8 |
保利发展 |
314.40 |
|
2.94% |
| 9 |
建发股份 |
287.28 |
|
2.69% |
| 10 |
信达地产 |
285.60 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
611.21 |
6.10 |
5.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-2.50% |
-9.81% |
6.76% |
2.51% |
2.51% |
-20.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7172/10633 |
9774/10633 |
9815/10633 |
6264/10633 |
8645/10633 |
8445/10633 |
10086/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10% |
