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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0176 |
-1.45 |
| 2026-06-10 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0360 |
-2.88 |
| 2026-06-09 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0212 |
1.72 |
| 2026-06-08 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0434 |
-3.41 |
| 2026-06-05 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-06-04 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0088 |
0.70 |
| 2026-06-03 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0144 |
1.15 |
| 2026-06-02 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-06-01 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-05-29 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0231 |
-1.82 |
| 2026-05-28 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0110 |
-0.86 |
| 2026-05-26 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-05-25 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-05-22 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0257 |
2.06 |
| 2026-05-21 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0241 |
-1.90 |
| 2026-05-20 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-05-19 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-05-18 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-05-15 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0219 |
-1.70 |