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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0210 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0193 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0160 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0127 |
1.13 |
| 2025-12-09 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0131 |
-1.15 |