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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
19.98 |
|
2.38% |
| 2 |
美的集团 |
16.73 |
|
1.99% |
| 3 |
中国神华 |
16.13 |
|
1.92% |
| 4 |
农业银行 |
14.45 |
|
1.72% |
| 5 |
中国电信 |
12.88 |
|
1.53% |
| 6 |
中国海油 |
12.32 |
|
1.47% |
| 7 |
中国移动 |
12.07 |
|
1.44% |
| 8 |
伊利股份 |
7.56 |
|
0.90% |
| 9 |
宝钢股份 |
7.22 |
|
0.86% |
| 10 |
格力电器 |
6.71 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
562.15 |
5.50 |
66.87% |
业绩表现
截至：2024-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.10% |
3.42% |
0.47% |
-5.66% |
-6.01% |
-15.33% |
| 沪深300指数 |
-1.18% |
-0.21% |
24.31% |
11.18% |
18.40% |
14.89% |
-20.44% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
1.06% |
14.80% |
4.73% |
4.93% |
3.87% |
-12.25% |
| 同类型阶段排名 |
2183/9771 |
7271/9771 |
7734/9771 |
7003/9771 |
8481/9771 |
8468/9771 |
5538/9771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-18 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0001 |
-0.01% |
