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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-18 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-12-17 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-16 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-12-13 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-12 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-11 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-10 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-12-09 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-12-06 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-12-05 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-04 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-12-03 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-02 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-11-29 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-28 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0007 |
0.05 |
| 2024-11-27 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0007 |
0.05 |
| 2024-11-26 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-25 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0006 |
0.04 |
| 2024-11-22 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-21 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0001 |
-0.01 |