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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
809.87 |
|
8.77% |
| 2 |
天赐材料 |
613.41 |
|
6.64% |
| 3 |
中矿资源 |
552.99 |
|
5.99% |
| 4 |
北京君正 |
530.20 |
|
5.74% |
| 5 |
神工股份 |
529.48 |
|
5.73% |
| 6 |
普冉股份 |
518.66 |
|
5.62% |
| 7 |
寒武纪 |
498.30 |
|
5.40% |
| 8 |
海光信息 |
488.99 |
|
5.30% |
| 9 |
中微公司 |
459.86 |
|
4.98% |
| 10 |
芯原股份 |
455.43 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.91% |
-6.62% |
13.91% |
-0.26% |
18.38% |
13.91% |
18.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10471/10855 |
6513/10855 |
315/10855 |
5572/10855 |
4265/10855 |
384/10855 |
3653/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2501 |
3.0131 |
-0.0705 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
2.2880 |
3.0510 |
0.0619 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
2.2547 |
3.0177 |
-0.1979 |
-4.51% |
| 2026-03-30 |
2.3611 |
3.1241 |
-0.0194 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
2.3715 |
3.1345 |
0.1003 |
2.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-16 |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
0.1830 |
| 2016-06-28 |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-04 |
0.5800 |
