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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.8582 |
2.6212 |
-0.0657 |
-1.86 |
| 2025-12-18 |
1.8935 |
2.6565 |
0.0151 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.8854 |
2.6484 |
0.0960 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
1.8338 |
2.5968 |
-0.0766 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.8750 |
2.6380 |
-0.1416 |
-3.90 |
| 2025-12-12 |
1.9511 |
2.7141 |
0.0655 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
1.9159 |
2.6789 |
-0.0452 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
1.9402 |
2.7032 |
-0.0357 |
-0.98 |
| 2025-12-09 |
1.9594 |
2.7224 |
-0.0121 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9659 |
2.7289 |
0.1613 |
4.61 |
| 2025-12-05 |
1.8792 |
2.6422 |
-0.0117 |
-0.33 |
| 2025-12-04 |
1.8855 |
2.6485 |
0.0357 |
1.03 |
| 2025-12-03 |
1.8663 |
2.6293 |
-0.0433 |
-1.23 |
| 2025-12-02 |
1.8896 |
2.6526 |
-0.0683 |
-1.91 |
| 2025-12-01 |
1.9263 |
2.6893 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.9272 |
2.6902 |
0.0759 |
2.16 |
| 2025-11-27 |
1.8864 |
2.6494 |
0.0011 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.8858 |
2.6488 |
0.0672 |
1.95 |
| 2025-11-25 |
1.8497 |
2.6127 |
0.0746 |
2.22 |
| 2025-11-24 |
1.8096 |
2.5726 |
0.0190 |
0.57 |