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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
438.65 |
|
4.31% |
| 2 |
海兴电力 |
414.78 |
|
4.08% |
| 3 |
中密控股 |
409.84 |
|
4.03% |
| 4 |
安井食品 |
401.95 |
|
3.95% |
| 5 |
柏楚电子 |
399.79 |
|
3.93% |
| 6 |
南微医学 |
309.93 |
|
3.05% |
| 7 |
川仪股份 |
308.20 |
|
3.03% |
| 8 |
皇马科技 |
285.80 |
|
2.81% |
| 9 |
腾讯控股 |
275.92 |
|
2.71% |
| 10 |
安图生物 |
251.48 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-8.02% |
-4.82% |
-7.70% |
9.95% |
-4.82% |
32.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3396/10855 |
7461/10855 |
9071/10855 |
8702/10855 |
5865/10855 |
8994/10855 |
2069/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0246 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0106 |
-0.80% |
