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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
421.17 |
|
4.89% |
| 2 |
柏楚电子 |
344.77 |
|
4.00% |
| 3 |
中密控股 |
341.78 |
|
3.97% |
| 4 |
洁美科技 |
321.70 |
|
3.73% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
307.04 |
|
3.56% |
| 6 |
中兴通讯 |
296.66 |
|
3.44% |
| 7 |
粉笔 |
278.00 |
|
3.23% |
| 8 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
3.23% |
| 9 |
海兴电力 |
267.12 |
|
3.10% |
| 10 |
安井食品 |
258.77 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
3.41% |
-0.41% |
19.25% |
26.30% |
3.50% |
44.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4405/10633 |
5691/10633 |
7575/10633 |
4557/10633 |
5041/10633 |
4748/10633 |
1610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0173 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0183 |
1.31% |
