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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 胡尧盛
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
205.97 |
|
8.76% |
| 2 |
泸州老窖 |
177.61 |
|
7.56% |
| 3 |
五粮液 |
176.00 |
|
7.49% |
| 4 |
迎驾贡酒 |
174.69 |
|
7.43% |
| 5 |
山西汾酒 |
166.59 |
|
7.09% |
| 6 |
洋河股份 |
159.73 |
|
6.80% |
| 7 |
今世缘 |
152.32 |
|
6.48% |
| 8 |
古井贡酒 |
144.13 |
|
6.13% |
| 9 |
青岛啤酒 |
123.19 |
|
5.24% |
| 10 |
伊利股份 |
118.73 |
|
5.05% |
业绩表现
截至：2022-11-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
-12.61% |
-13.66% |
-0.89% |
-27.65% |
-28.49% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
0.57% |
-3.34% |
-10.45% |
-8.43% |
-24.01% |
-25.56% |
-6.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
0.32% |
-5.65% |
1.51% |
-10.90% |
-12.08% |
13.43% |
| 同类型阶段排名 |
1715/8003 |
7952/8003 |
7198/8003 |
4946/8003 |
7253/8003 |
7435/8003 |
3177/8003 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-02 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0222 |
2.03% |
| 2022-11-01 |
0.9850 |
1.1250 |
0.0543 |
5.23% |
| 2022-10-31 |
0.9360 |
1.0760 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2022-10-28 |
0.9510 |
1.0910 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2022-10-27 |
0.9630 |
1.1030 |
-0.0378 |
-3.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-13 |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
0.0200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0200 |
| 2021-10-15 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
0.0200 |
| 2021-07-08 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
0.0200 |
| 2021-04-09 |
2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-15 |
0.0200 |
