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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 胡尧盛
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-02 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0222 |
2.03 |
| 2022-11-01 |
0.9850 |
1.1250 |
0.0544 |
5.24 |
| 2022-10-31 |
0.9360 |
1.0760 |
-0.0166 |
-1.58 |
| 2022-10-28 |
0.9510 |
1.0910 |
-0.0133 |
-1.25 |
| 2022-10-27 |
0.9630 |
1.1030 |
-0.0377 |
-3.41 |
| 2022-10-26 |
0.9970 |
1.1370 |
0.0011 |
0.10 |
| 2022-10-25 |
0.9960 |
1.1360 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2022-10-24 |
0.9980 |
1.1380 |
-0.0544 |
-4.68 |
| 2022-10-21 |
1.0470 |
1.1870 |
-0.0178 |
-1.51 |
| 2022-10-20 |
1.0630 |
1.2030 |
0.0055 |
0.47 |
| 2022-10-19 |
1.0580 |
1.1980 |
-0.0333 |
-2.76 |
| 2022-10-18 |
1.0880 |
1.2280 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2022-10-17 |
1.0960 |
1.2360 |
-0.0166 |
-1.35 |
| 2022-10-14 |
1.1110 |
1.2510 |
0.0211 |
1.74 |
| 2022-10-13 |
1.0920 |
1.2320 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2022-10-12 |
1.1040 |
1.2440 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2022-10-11 |
1.1080 |
1.2480 |
0.0067 |
0.54 |
| 2022-10-10 |
1.1020 |
1.2420 |
-0.0533 |
-4.17 |
| 2022-09-30 |
1.1500 |
1.2900 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2022-09-29 |
1.1560 |
1.2960 |
-0.0011 |
-0.09 |