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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
321.60 |
|
5.67% |
| 2 |
中矿资源 |
297.00 |
|
5.23% |
| 3 |
洪都航空 |
291.83 |
|
5.14% |
| 4 |
平高电气 |
285.26 |
|
5.03% |
| 5 |
中国稀土 |
284.62 |
|
5.02% |
| 6 |
雅化集团 |
275.10 |
|
4.85% |
| 7 |
华钰矿业 |
273.10 |
|
4.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
266.22 |
|
4.69% |
| 9 |
帝尔激光 |
247.89 |
|
4.37% |
| 10 |
奕瑞科技 |
231.52 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
2.70% |
9.73% |
44.42% |
55.88% |
57.98% |
80.80% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
5199/10572 |
1634/10572 |
515/10572 |
925/10572 |
728/10572 |
673/10572 |
303/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.9472 |
2.9472 |
0.0027 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
2.9445 |
2.9445 |
0.0835 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0569 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
2.9179 |
2.9179 |
-0.0152 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0131 |
0.45% |
