加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
321.60 |
|
5.67% |
| 2 |
中矿资源 |
297.00 |
|
5.23% |
| 3 |
洪都航空 |
291.83 |
|
5.14% |
| 4 |
平高电气 |
285.26 |
|
5.03% |
| 5 |
中国稀土 |
284.62 |
|
5.02% |
| 6 |
雅化集团 |
275.10 |
|
4.85% |
| 7 |
华钰矿业 |
273.10 |
|
4.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
266.22 |
|
4.69% |
| 9 |
帝尔激光 |
247.89 |
|
4.37% |
| 10 |
奕瑞科技 |
231.52 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.34% |
9.73% |
10.30% |
48.32% |
62.42% |
61.69% |
96.79% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
1258/10587 |
1475/10587 |
520/10587 |
901/10587 |
613/10587 |
667/10587 |
241/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0548 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
3.0137 |
3.0137 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
3.0196 |
3.0196 |
0.0434 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
2.9762 |
2.9762 |
0.0290 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
2.9472 |
2.9472 |
0.0027 |
0.09% |
