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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.9445 |
2.9445 |
0.0835 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0569 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
2.9179 |
2.9179 |
-0.0152 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0131 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0267 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
2.9467 |
2.9467 |
0.0143 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.9324 |
2.9324 |
-0.0246 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0677 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0689 |
2.44 |
| 2025-12-04 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
2.8217 |
2.8217 |
-0.0291 |
-1.02 |
| 2025-12-02 |
2.8508 |
2.8508 |
-0.0230 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
2.8738 |
2.8738 |
0.0223 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0270 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
2.8245 |
2.8245 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-11-26 |
2.8184 |
2.8184 |
-0.0071 |
-0.25 |
| 2025-11-25 |
2.8255 |
2.8255 |
0.0350 |
1.25 |
| 2025-11-24 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0440 |
1.60 |
| 2025-11-21 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0871 |
-3.07 |
| 2025-11-20 |
2.8336 |
2.8336 |
-0.0021 |
-0.07 |