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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王昭锋
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
309.21 |
|
2.57% |
| 2 |
赤峰黄金 |
292.25 |
|
2.43% |
| 3 |
盛达资源 |
287.67 |
|
2.39% |
| 4 |
歌尔股份 |
258.00 |
|
2.14% |
| 5 |
中国太保 |
241.63 |
|
2.01% |
| 6 |
蓝思科技 |
230.34 |
|
1.91% |
| 7 |
长沙银行 |
228.52 |
|
1.90% |
| 8 |
中科星图 |
212.78 |
|
1.77% |
| 9 |
杭州银行 |
196.68 |
|
1.63% |
| 10 |
恒铭达 |
173.42 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
465.72 |
4.60 |
3.87% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
1.25% |
| 3 |
华懋转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
0.69% |
-1.22% |
29.70% |
40.74% |
42.09% |
20.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5327/10613 |
7044/10613 |
7839/10613 |
2290/10613 |
1877/10613 |
2019/10613 |
3820/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3952 |
1.7952 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
1.4034 |
1.8034 |
0.0129 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
1.3936 |
1.7936 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
1.3847 |
1.7847 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.3798 |
1.7798 |
0.0021 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-02 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-07 |
0.4000 |
