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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王昭锋
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
327.45 |
|
3.01% |
| 2 |
浦发银行 |
321.95 |
|
2.96% |
| 3 |
江苏银行 |
321.15 |
|
2.95% |
| 4 |
齐鲁银行 |
319.03 |
|
2.93% |
| 5 |
盛达资源 |
315.17 |
|
2.90% |
| 6 |
振江股份 |
312.56 |
|
2.87% |
| 7 |
浪潮信息 |
305.03 |
|
2.80% |
| 8 |
芯碁微装 |
293.85 |
|
2.70% |
| 9 |
乐鑫科技 |
269.43 |
|
2.48% |
| 10 |
协创数据 |
266.51 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
566.25 |
5.60 |
5.20% |
| 2 |
华懋转债 |
0.22 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
3.95% |
11.89% |
31.64% |
50.38% |
10.69% |
23.99% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
3369/10737 |
2043/10737 |
1588/10737 |
1881/10737 |
1631/10737 |
1475/10737 |
3450/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5587 |
1.9587 |
0.0397 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
1.5287 |
1.9287 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
1.5313 |
1.9313 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
1.5378 |
1.9378 |
0.0113 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
1.5293 |
1.9293 |
0.0189 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-02 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-07 |
0.4000 |
