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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王昭锋
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
309.21 |
|
2.57% |
| 2 |
赤峰黄金 |
292.25 |
|
2.43% |
| 3 |
盛达资源 |
287.67 |
|
2.39% |
| 4 |
歌尔股份 |
258.00 |
|
2.14% |
| 5 |
中国太保 |
241.63 |
|
2.01% |
| 6 |
蓝思科技 |
230.34 |
|
1.91% |
| 7 |
长沙银行 |
228.52 |
|
1.90% |
| 8 |
中科星图 |
212.78 |
|
1.77% |
| 9 |
杭州银行 |
196.68 |
|
1.63% |
| 10 |
恒铭达 |
173.42 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
465.72 |
4.60 |
3.87% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
1.25% |
| 3 |
华懋转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.56% |
5.02% |
2.47% |
33.75% |
50.75% |
4.24% |
24.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2503/10633 |
4145/10633 |
3993/10633 |
2108/10633 |
2097/10633 |
2408/10633 |
3300/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4679 |
1.8679 |
0.0249 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.4491 |
1.8491 |
0.0541 |
2.90% |
| 2025-12-31 |
1.4082 |
1.8082 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
1.4174 |
1.8174 |
0.0211 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
1.4015 |
1.8015 |
0.0083 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-02 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-07 |
0.4000 |
