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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4380.41 |
|
6.36% |
| 2 |
海光信息 |
4144.21 |
|
6.01% |
| 3 |
北方华创 |
3853.43 |
|
5.59% |
| 4 |
卓易信息 |
2928.88 |
|
4.25% |
| 5 |
鼎捷数智 |
2922.97 |
|
4.24% |
| 6 |
税友股份 |
2680.27 |
|
3.89% |
| 7 |
虹软科技 |
2410.06 |
|
3.50% |
| 8 |
金山办公 |
2357.42 |
|
3.42% |
| 9 |
科大讯飞 |
2348.49 |
|
3.41% |
| 10 |
能科科技 |
2238.08 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.60% |
5.11% |
-3.66% |
14.77% |
13.75% |
13.75% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
357/10633 |
2309/10633 |
8001/10633 |
4650/10633 |
5827/10633 |
5749/10633 |
6483/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0360 |
1.66% |
| 2025-12-30 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0308 |
1.44% |
| 2025-12-29 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0066 |
0.31% |
