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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4380.41 |
|
6.36% |
| 2 |
海光信息 |
4144.21 |
|
6.01% |
| 3 |
北方华创 |
3853.43 |
|
5.59% |
| 4 |
卓易信息 |
2928.88 |
|
4.25% |
| 5 |
鼎捷数智 |
2922.97 |
|
4.24% |
| 6 |
税友股份 |
2680.27 |
|
3.89% |
| 7 |
虹软科技 |
2410.06 |
|
3.50% |
| 8 |
金山办公 |
2357.42 |
|
3.42% |
| 9 |
科大讯飞 |
2348.49 |
|
3.41% |
| 10 |
能科科技 |
2238.08 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.99% |
28.49% |
21.78% |
41.40% |
44.19% |
22.33% |
28.38% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
106/10636 |
85/10636 |
252/10636 |
1613/10636 |
3195/10636 |
150/10636 |
3078/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6980 |
2.6980 |
0.1938 |
7.74% |
| 2026-01-09 |
2.5042 |
2.5042 |
0.1084 |
4.52% |
| 2026-01-08 |
2.3958 |
2.3958 |
0.0404 |
1.72% |
| 2026-01-07 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
2.3566 |
2.3566 |
0.0505 |
2.19% |
