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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0124 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0119 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0511 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0219 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0240 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0320 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0324 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0186 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0340 |
1.63 |
| 2025-12-05 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0218 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0312 |
-1.49 |
| 2025-12-02 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0331 |
-1.56 |
| 2025-12-01 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0297 |
1.42 |
| 2025-11-28 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0121 |
0.58 |
| 2025-11-27 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0197 |
-0.94 |
| 2025-11-26 |
2.1058 |
2.1058 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0103 |
0.49 |
| 2025-11-24 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0742 |
3.67 |