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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4380.41 |
|
6.36% |
| 2 |
海光信息 |
4144.21 |
|
6.01% |
| 3 |
北方华创 |
3853.43 |
|
5.59% |
| 4 |
卓易信息 |
2928.88 |
|
4.25% |
| 5 |
鼎捷数智 |
2922.97 |
|
4.24% |
| 6 |
税友股份 |
2680.27 |
|
3.89% |
| 7 |
虹软科技 |
2410.06 |
|
3.50% |
| 8 |
金山办公 |
2357.42 |
|
3.42% |
| 9 |
科大讯飞 |
2348.49 |
|
3.41% |
| 10 |
能科科技 |
2238.08 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.68% |
30.07% |
25.97% |
36.77% |
40.00% |
21.13% |
25.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
176/10649 |
97/10649 |
288/10649 |
1929/10649 |
3400/10649 |
177/10649 |
3296/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6715 |
2.6715 |
-0.0442 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
2.7157 |
2.7157 |
-0.0952 |
-3.39% |
| 2026-01-14 |
2.8109 |
2.8109 |
0.1065 |
3.94% |
| 2026-01-13 |
2.7044 |
2.7044 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
2.6980 |
2.6980 |
0.1938 |
7.74% |
