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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7035 |
1.7745 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.7003 |
1.7713 |
0.0056 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.6951 |
1.7661 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.7044 |
1.7754 |
0.0144 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.6909 |
1.7619 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.6812 |
1.7522 |
0.0197 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.6628 |
1.7338 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6595 |
1.7305 |
0.0207 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.6402 |
1.7112 |
0.0159 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6253 |
1.6963 |
-0.0087 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.6334 |
1.7044 |
0.0317 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.6038 |
1.6748 |
-0.0265 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.6286 |
1.6996 |
-0.0132 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.6409 |
1.7119 |
0.0185 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.6236 |
1.6946 |
-0.0121 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.6349 |
1.7059 |
0.0102 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.6254 |
1.6964 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.6398 |
1.7108 |
0.0147 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.6261 |
1.6971 |
0.0174 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.6098 |
1.6808 |
0.0045 |
0.26 |