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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
142.75 |
|
2.44% |
| 2 |
东山精密 |
115.83 |
|
1.98% |
| 3 |
华工科技 |
86.93 |
|
1.48% |
| 4 |
江淮汽车 |
83.01 |
|
1.42% |
| 5 |
先导智能 |
70.31 |
|
1.20% |
| 6 |
光启技术 |
67.27 |
|
1.15% |
| 7 |
巨人网络 |
57.83 |
|
0.99% |
| 8 |
中国稀土 |
52.78 |
|
0.90% |
| 9 |
岩山科技 |
51.01 |
|
0.87% |
| 10 |
润和软件 |
47.27 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发贴现07 |
299.63 |
3.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.67% |
14.55% |
12.68% |
39.56% |
56.36% |
10.34% |
33.20% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
653/10636 |
620/10636 |
992/10636 |
1763/10636 |
1940/10636 |
1045/10636 |
2598/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8797 |
1.9507 |
0.0484 |
2.47% |
| 2026-01-09 |
1.8345 |
1.9055 |
0.0380 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
1.7990 |
1.8700 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
1.7930 |
1.8640 |
0.0139 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
1.7800 |
1.8510 |
0.0366 |
1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-28 |
2018-05-03 |
2018-05-03 |
2018-05-07 |
0.0710 |
