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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.6142 |
2.6142 |
-0.0105 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.6309 |
2.6309 |
0.0083 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0167 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0320 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0547 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0249 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0868 |
3.53 |
| 2025-12-16 |
2.4586 |
2.4586 |
-0.0284 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0292 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0236 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
2.4926 |
2.4926 |
-0.0267 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
2.5193 |
2.5193 |
0.0145 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
2.5022 |
2.5022 |
0.0312 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0222 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
2.4466 |
2.4466 |
0.0112 |
0.46 |
| 2025-12-02 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0223 |
-0.91 |