加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0249 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0868 |
3.53 |
| 2025-12-16 |
2.4586 |
2.4586 |
-0.0284 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0292 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0236 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
2.4926 |
2.4926 |
-0.0267 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
2.5193 |
2.5193 |
0.0145 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
2.5022 |
2.5022 |
0.0312 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0222 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
2.4466 |
2.4466 |
0.0112 |
0.46 |
| 2025-12-02 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0223 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
2.4577 |
2.4577 |
0.0188 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0302 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
2.4087 |
2.4087 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0161 |
0.67 |
| 2025-11-25 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0363 |
1.54 |
| 2025-11-24 |
2.3561 |
2.3561 |
0.0196 |
0.84 |