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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2168元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2012-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
7768.81 |
|
9.65% |
| 2 |
中国软件 |
4691.43 |
|
5.82% |
| 3 |
北方华创 |
4280.00 |
|
5.31% |
| 4 |
安集科技 |
3949.73 |
|
4.90% |
| 5 |
生益科技 |
3936.98 |
|
4.89% |
| 6 |
深南电路 |
3745.71 |
|
4.65% |
| 7 |
中科曙光 |
3624.01 |
|
4.50% |
| 8 |
浪潮信息 |
3198.57 |
|
3.97% |
| 9 |
寒武纪 |
2875.38 |
|
3.57% |
| 10 |
拓荆科技 |
2626.39 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
6.30% |
-5.65% |
9.88% |
23.69% |
4.60% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3373/10648 |
5362/10648 |
10216/10648 |
6098/10648 |
5417/10648 |
4707/10648 |
7088/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5775 |
2.7943 |
-0.0290 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
1.5911 |
2.8079 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
1.5931 |
2.8099 |
0.0412 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
1.5738 |
2.7906 |
-0.0397 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
1.5924 |
2.8092 |
0.0839 |
2.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-13 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.1888 |
| 2016-11-01 |
2016-11-04 |
2016-11-04 |
2016-11-08 |
0.4580 |
| 2014-09-03 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.1450 |
| 2013-12-05 |
2013-12-10 |
2013-12-10 |
2013-12-12 |
0.2900 |
| 2013-08-23 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
0.0900 |
